今週の総括
今週の日経はスーパー下ヒゲ付き陰線でした。
まずは今週の日経を整理しましょう。。
8/5 -4390円
8/6 +2550円
8/7 +1120円
8/8 +110円
めちゃくちゃな値動きです、いつもの10倍くらいですね。。
8/5、売りが売りを呼び超絶大暴落。
日銀利上げとその後の発言による海外勢のキャリートレードの解消が相次いだ、という説が濃厚とされていますね。
翌日8/6、さすがに行き過ぎた暴落だったため、デッドキャットバウンスが発生、半値近く戻しました。
8/7、株式市場の大混乱を受けてか、内田副総裁が利上げに対してハト的発言、これにより相当な戻しが再度発生しましたね。。
リアルで株価を見ていましたが値動きがもう嵐なんて生易しいもんじゃありません。
数秒で数百円動きまくる鉄火場。。
値幅が大きくなると間の板が薄くなるので、注文が入れば入るほど値が動きまくってしまいます、つまり日経が時価総額50億円くらいの小型株みたいになっていた、と言えばわかりやすいでしょう。。
先物ラージなら数秒で数百万円ゲットしたり損したりする可能性もあるので、おそらく世界中で最も刺激的な博打場だったことでしょうw
わたくしも参加していました、怖いのでミニ1枚でw
結果的には大勝利、月曜日だけでその辺のサラリーマンの月収分くらいは稼げました、その後もザラ場は全勝♪
これだけ荒いと逆に一方向へは凄い勢いで駆け上がるのでそこに便乗し続けたのが功を奏しましたね。
まぁ…持ち株はズタズタですが…10%くらい含み益減りましたね。。
わたくしのポートフォリオはインカム目的の放置銘柄が多いので正直含み益なんてどうでもいいですがw
やはり見てると『信用買い残の多い銘柄は下げがキツくて戻りも弱い』です、これは今回で確信に至りましたね～。。
信用買い残って株価下がると減ると思うじゃないですか？
実は一概にそうとも言えず、下がったらナンピンで更に増えること、あるらしいっすよ、地獄ですねw
確かに株価が安い、300円とか400円の銘柄ってナンピンしやすいもんね～、個人投資家怖い怖い。。
普段から信用買いの多い銘柄は出来るだけ避けた方がいいかもしれません、多くても適当に利益出たらとっとと退散するとかね。。
今後の日経の予想は最下段に書きましたのでひとまず置いておいて。。
ここではあえてわたくしが株を買う時の基本を確認してみたいと思います。
何かの参考になるかもしれんしね。。
・低PER
・高ROE
・配当利回り
・売上高変化率
・業種 etcetc
キリないので代表的なやつだけですね。
わたくしはまず『業種』です、不動産、ゲーム、バイオ関係は避けてますね、あと内需飲食とかも。。
不動産とバイオはよく分かんないから…財務も怖いしね、ゲームは日本の企業に可能性を感じないから、です(ただしフロムソフトウェアが上場したら買いますw)
ただ、極端に安いと感じたらその限りではないです、持ってて下値不安がないなら何でもOK！！
何だかんだ言ってPERは見ます、PER見てからの業績チェック&チャートチェック、が結構多いかな。。
配当利回りは2.5%以上にしてます、妥協ラインは2.5%です(例外あり)
逆にROEは意外と見ないかな～、売上高変化率は見ます、10%以上が好ましいですね。
買う時の理由も大きく２つに分かれます。
・株価に期待しないけど大きく業績が落ちなさそうな高配当株
・配当はまだ低いけど株価も配当もどんどん成長しそうなグロース&バリュー株
後者を探す事が多いですが、そんなにポンポン見つかるものでもないので前者を買うことが最近多いですw
やはり株式市場も成熟しきっていて日本株の端から端まで触手を伸ばされている感じ、ありますね、手つかずの金の卵なんてもうないのかもしれないw
おすすめ銘柄株価推移
それでは2024年のわたくしおすすめ銘柄の株価推移を見てみましょう↓
前週比-167円、増減率は97.79%となりました。
随分回復したと思いきや、週後半でまた失速、含み損に転落しました。
バルテスが決算を発表、結果は…残念と言わざるをえませんでした。。
しっかりしろ～バルテス～～、君ならやれる、2Q期待してるぞ！！
しかし上の表だけでも強弱がハッキリ見て取れます。
アシロやトレファクは下落直前の水準まであっさり回復、こういう時に株価の戻り具合を見て銘柄を選定するのも有効な見方のひとつですね。
来週も分からない状況が続く上にお盆ですから、あんまり動かない気がしますね。。
ではスイングのコーナー。
前週までのスイング累計は－114.5円となっております。
今週は日経グチャグチャだったのでお休み、そして来週もお休みとします、なぜなら…
こんなチャートば～～～っかりww
普通なら買えばいいんでしょうけど、南海トラフの問題で全体的に少し買い渋ってる雰囲気を金曜日に感じたのでお休みにしました、まぁお盆で枯れ枯れだろうしね、お休みです。。
投資信託積み立て経過報告
2021年3月12日より開始しました『全世界投資信託積み立て』。
2023年1月6日より開始しました『インドネシア投信積み立て』の経過を見てみましょう。
主なレギュレーションは以下の通りとなっております↓
積み立てファンド・・・SBI全世界株式インデックスファンド(愛称雪だるま)
積み立て日・・・毎週月曜日に積立
積み立てルール・・・月曜日に前週月曜日よりも基準価額が上がっていれば1000円、0.1～5%下落で4000円、5.1～10%下落で5000円、10.1%以上下落で6000円
積み立てファンド・・・イーストスプリング－イーストスプリング・インドネシア株式オープン
積み立て日・・・毎週月曜日に積立
積み立てルール・・・月曜日に前週月曜日よりも基準価額が上がっていれば1000円、0.1～5%下落で4000円、5.1～10%下落で5000円、10.1%以上下落で6000円
では画像をご覧ください↓
＜8/9結果＞
＜8/2結果＞
『雪だるま』今週は4000円積み立て、175週で430000円の積み立てとなり、数量は258787口です。
『インドネシア株式オープン』今週は4000円積み立て、52週で276000円の積み立てとなり、数量は253689口です。
ゴンゴン下落中。
ナスダックは高値から2000ドルほど下落、さすがに少しショートカバーが入りだしています。
ですが各足のチャートを見てもやはり厳しい！！
まだまだ調整は続くと考えています。。
ただ、アメリカは年内２回の利下げが期待され始めてますのでちょっと大きめに戻す可能性もありそう。。
ですがアメリカ株価も景気後退の懸念の方が大きく影響されてしまう気がするのでやはり暫くは軟調ではないかな～～。。
積み立て勢、今が始め時…かもよ。。
今週の答え合わせ&来週の日経予想
| | 予想 | 結果 | 差 |
| 始値 | こんな | 35770 | 0 |
| 高値 | 相場 | 35920 | |
| 安値 | 予想 | 30380 | |
| 終値 | 不可能w | 35035 |
今年の予想は30戦15勝15敗0分となりました。
30000円まではあるかも、と言いましたがマジで30000円を試しにいくとは思いませんでした。
よく考えれば31000円以下は買いでしたね、明確に。。
というわけで少し落ち着いてきたので来週の予想再開します、こちら↓
〇来週の日経予想〇
始値：35100
高値：36500
安値：34500
終値：36000
陽線です。
南海トラフへの懸念で買いが渋られる可能性は怖いですが、各個別銘柄がほぼ全て買いに適したチャートをしているので、現物が引っ張る形で強い1週間と考えます。
ただ、お盆なので商いは激薄でしょう、ナイトなんてバーコードみたいなチャートになりますからねw
一度下がる局面は必ずあるでしょう、再来週かその次の週くらいからかな？と個人的に予想しています。
今週見られた記事TOP5
第2位 日経下落時に購入したい銘柄集
今週は日経下落時に購入したい銘柄集という記事を投稿しました、超久々w
ようやく日経に調整が入り、ちょっとだけ銘柄をおすすめしやすくなりましたね。。
いい会社ならタイミングなど図らずに買うべきだ！！という理論も正しいとは考えますが、やはり長期の含み損って耐え難いじゃないですか。。
暴落を待って買う、という考え方はあまり好きではないですが(何故暴落が必ず来る前提でいるのか？って話なので…)今回は普通に相対的にチャンスだと考えます。
ご存知の通り、8/6に『デッド・キャット・バウンス』が起こりました。
死んだ猫も叩きつければ多少は跳ねる…という猫好きのわたくしからするとクソみたいな命名で大嫌いな用語ですが…w
暴落、暴騰は必ず行き過ぎるものです、いわゆるオーバーシュートですね。
ですが8/5の引けにそれを感じ取って買いに向かう、というのはなかなか出来るものではありません。。
しかし、8/5中に買わないと、翌日8/6の取引開始時には大きくギャップアップしてしまい、大した儲けは出せないです。
本当に大きく儲けたいのであれば『ここぞのクソ度胸』は必須なんです、チキンじゃ小銭しか稼げないものです。。
ただ、結果論として8/6は大きく上がりましたが、もし更に下げていたら前日に仕込んだ人は『ただの蛮族』扱いされます。。
結局は見送る事しか出来なかったはずです、そんな一般人はセカンダリーチャンスを待ちましょう。
とはいえ、わたくしも冷静に各指標などを元に今後、日経はどんな動きをするか分析してみましたが…ハッキリ言ってわかりましぇんww
少し分析材料を羅列してみますので確認しましょうか。。
・ドル円は金利差縮小とトランプ氏当選の可能性からして円高方向と推測
・アメリカ経済は減速、ナスダックはもう少し調整する可能性が高い
・日経のPERは14倍ちょっと、若干売られすぎ感あり
以上の事から、わからないなりに結論を出すと…
『35000~36000円までは戻す可能性高いが、そこからはヨコヨコが続く』
と考えます。
材料不足ですね、上にも下にも行きにくいでしょう。。
起爆剤はやはりアメリカとドル円と考えますので、この2つは注視していく事は必須です。
参考の一助になれば幸いです、でもつぶグミ並の大きさしかないわたくしの脳では本当にわかんないよww
というわけで本文は以上です、ここからは雑談コーナーとなりますのでお暇な方のみお残りくださいませ～～♪
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今回の雑談は『デイトレのコツ』です。
雑談であまり投資や投機関連の話は書かないようにしてますが、今回は日経があんな事になったので特別にw
デイトレと書きましたがスキャルピングも込みです、もちろん株だけでなく指数取引でも同じことです。
まず、ポジションを取る時に最も大前提な事を最初に書きますね。
『50マイナスする可能性あるけど、100以上取れるかもしれないところでひたすらエントリーする』
基本的にはこれのみだと言えます。
50とか100とか数字は適当ですw
一般的によく言われる『リスクリワード』ってやつですね。
これの重要な所は『50マイナスする可能性』というところです。
全部勝とうとすると、人は損切りをしません！！
ですが50マイナスする可能性がある！！と前提の上ポジションを取ると、損切りはごくごく自然にできる様になります、まずはここからですね。
その考えを頭に叩き込んだら次は反復練習です、そう『チャートをひたすら見る！！』です。
トイレ、食事中、ゲーム中も常にチャートは映しておいてください、骨身に染み込むまで徹底的に見続けます。
『えっ？後でまとめて見ればいいじゃん？？』とお思いでしょう、それでは『ローソク足が出来る過程』を見ることが出来ません。。
先物を例にして挙げますと、ローソク足が形成される間、株価は上がったり下がったり大忙しです。
徹底的に叩く時間、それが終わり上昇する時間、それを抑える時間、などなど常に相場参加者は剣を交え続けています。
その現場をしっかりと見ることで、その日の流れがなんとなく見えてきます、現場を視察しない幹部にならないように！！w
続いて『ローソク足から取れる情報を正確に読み取る』です。
盲信は危険ですが『確度の高いローソク足の出現パターン』を独自で研究してください。
それが出たら何が何でもポジションを取ります、取らないはなしです、必ず取ってください。
次に『よほどでない限り上値&下値追いはやめよう』です。
ズンズンと上がり(下がり)続けて置いて行かれたくなくて慌ててポジションを取って大損、よくあるパターンです。
株価って予想以上にコロコロ上がったり下がったりします、色んな思惑を持った連中がいるわけですから当たり前ですね。。
途中で乗っかっての勝率はかなり低いです、わたくしが身を持って体験していますw
もちろん微益で離脱するなら良いのですが、トレンドにうまく乗っている時って謎の自信が生まれちゃって俯瞰で自分を見れなくなるんですよね～、何故かw
最後に『長～い下ヒゲは黙って買い』です。
相場は参加者の心理が動かす物です。
下値圏での長い下ヒゲはやはり参加者の心理に強烈に響きます、黙って買いましょうw
ただ、これも騙しがあるので盲信はしないように。。
以上です、細かい話をしだすと終わりませんので触りだけの説明としました。
色々書きましたが結局は『自分との戦い』となる事が多いですねw
ヤケになってポジション取りまくったりするとせっかくコツコツ稼いだ分を全部吐き出したりしますから、短気だったり平常心を失いやすい方にはデイトレは絶対おすすめ出来ません。。
やはり投資も投機も『自己分析』をまず最初にすべきでしょう、これはずっと一貫して思っていることのひとつですね。。
