決算を受けて、これは次回決算まで株価の上昇に期待が持てそうだと思った銘柄をピックアップするコーナーです。
銘柄ピックアップ条件はこちら…
- 時価総額300億円以下
- 昨年通期よりも今期は増益予想
- 今回の決算発表が昨年同期よりも好印象である
- 不動産、バイオ関連は除く
採点もしていますが、あくまで主観なのでその点ご了承願いますね～。
採点項目と点数配分はこちら。
今回から地合いの採点項目を加えました。
- 地合い：10点満点・・・日経平均MACDの位置で0～10点採点（ボーナスポイント扱い）
- 決算内容：40点満点・・・文字通り決算の内容評価点です
- 信用データ：15点満点・・・信用取り組み具合を採点。いくら決算が良くても信用買いが多ければ売られやすいため
- 業種：20点満点・・・次決算まで期待度が継続する業種かどうか
- 株価位置：25点満点・・・現在の株価位置。基本は翌日成行買い出来るかどうか、を採点
ちなみに『場中決算発表銘柄は省略』させて頂きます。
既に株価が反応してしまっているため、鮮度が無いためです。。
それではどうぞご覧ください↓
今期通期予想が前年を上回っている銘柄
システム情報 （3677） 60点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 20点/40点
株価位置 15点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年1631百万⇒今期1650百万と1.2％増益予想
独立系ＳＩ。国際資格ＰＭＰとＣＭＭＩレベル５のプロジェクト管理に強み。配当性向３５％目安
四季報より
高付加価値人材創出に重点を置くなどが増益予想要因としている。
同時に増配も発表しているが。
一応、11期連続最高益予想という事で記事にしたが、わずかな増益予想なので、増配と合わせても株価の大幅上昇は難しいか。
チャートは200MAに差し掛かっており、一旦は反発が濃厚だろう。
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アルファクス・フード・システム （3814）75点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 25点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年-264百万⇒今期255百万と黒字復帰予想
外食向けＡＳＰサービス展開。ＰＯＳ、注文装置などのシステム機器も。大手チェーンが主顧客
四季報より
既存ユーザーのシステム機器の買い替え需要などが増益予想要因としている。
これは面白い、株価位置もかなり低く、通期予想はV字以上の回復。
PTSは4%弱の上昇だが、少なくとも次決算までに200MA(1100円)辺りまでは期待できる、おすすめだ。
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サンワカンパニー （3187）55点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 35点/40点
株価位置 5点/25点
信用倍率 5点/15点
業種 10点/20点
前年275百万⇒今期513百万と86.5%増益予想
キッチンなど建築設備のネット、カタログ通販。設計事務所、工務店が主顧客。消費者へ直販も
四季報より
国内事業の収益基盤強化、海外事業の成長拡大、新事業の拡大、経営基盤の強化などが増益予想要因としている。
かなりビックリな通期予想だ、サプライズなのではないかな？
しかし株価位置、信用買い共に状態は悪く、押しを待つ他ないだろう。
コロナによりリフォーム需要は増えていると考えるので、事業としては面白いだろう、玄関に手洗い場欲しいよね。。
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通期予想が昨年を上回り、かつ高進捗決算な銘柄
Ｍｉｐｏｘ （5381） 40点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 0点/25点
信用倍率 0点/15点
業種 10点/20点
前年301百万⇒今期1200百万と398.7%増益予想
今回は2Q発表で791百万と65.9％の進捗、昨年2Qは30百万
微細表面加工の液体研磨剤大手。光ファイバー向け研磨フィルムも。買収で一般研磨剤にも進出
四季報より
上方修正同時発表。
想定以上の売り上げ確保が増益要因としている。
素晴らしい決算だが、株価位置、信用買い共に遥か彼方にぶっ飛んでおり、手を出せない。。
PTSは当然のように出尽くし売りで下落している、まぁそうなりますわな。。
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エムアップホールディングス （3661） 55点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 25点/40点
株価位置 0点/25点
信用倍率 15点/15点
業種 15点/20点
前年1168百万⇒今期1300百万と11.3%増益予想
今回は2Q発表で838百万と64.5％の進捗、昨年2Qは583百万
社長がレコード会社出身のＩＴベンチャー。歌手等のファンサイト運営が柱。ＥＭＴＧ子会社化
四季報より
自宅等でのストリーミングサービスの利用の増加などが増益要因としている。
分割と増配も同時発表しており、株価位置は高いにも関わらず、PTSは上昇している。
また売り長であることも好要因だが、ちょっとここからは買えない、調整を待ちたい。。
会社としては非常に面白く、今後を見守りたい=投資したい会社であることは間違いない。。
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チエル （3933） 70点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 25点/40点
株価位置 15点/25点
信用倍率 15点/15点
業種 15点/20点
前年490百万⇒今期520百万と6.1%増益予想
今回は2Q発表で383百万と73.7％の進捗、昨年2Qは121百万
学校教育向けＩＣＴ事業が柱。授業支援システム、情報セキュリティほか、進路支援サービスも
四季報より
前期に受注が増加した小中市場向けサービスの契約負債が利用期間に応じて振り替わったことなどが増益要因としている。
将来性豊かな人気銘柄だが、かなり株価は調整していたようで、いい感じに下がっている。
需給も悪くないが、いまだ下降トレンドの形なので、上昇トレンドの確認をしてから入った方が良いだろう。
こういった人気銘柄は振り落としがきついので、毎日株価をしっかりとチェックできる方にしかおすすめ出来ない。。
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ＭＲＴ （6034） 65点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 10点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年239百万⇒今期1140百万と467%増益予想
今回は3Q発表で1087百万と95.4％の進捗、昨年3Qは201百万
学校教育向けＩＣＴ事業が柱。授業支援システム、情報セキュリティほか、進路支援サービスも
四季報より
上方修正同時発表。
新型コロナウイルスワクチン接種に係る医療従事者の紹介件数増加が寄与したなどが増益要因としている。
PTSでかなり上がっている、まぁこれだけの修正幅であれば当然だろう。
しかし特需による大幅増益と判断、この位置では購入はおすすめ出来ない、PERも若干高いので落ち着くまで様子見だ。
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アライドアーキテクツ （6081） 55点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 10点/25点
信用倍率 0点/15点
業種 15点/20点
前年231百万⇒今期670百万と290%増益予想
今回は3Q発表で647百万と96.6％の進捗、昨年3Qは84百万
ＳＮＳに特化した企業のマーケティング企画、運用、分析等を支援。広告制作支援も。海外育成
四季報より
マーケティングDXの需要拡大が追い風となっていることなどが増益要因としている。
非常に期待度の高い会社だとは思っているが、信用買いがとんでもなく溜まっており、手を出せないレベルだ。
残念だがスルーとしたい。。
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エンバイオ・ホールディングス （6092） 75点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 35点/40点
株価位置 15点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年592百万⇒今期645百万と9.0%増益予想
今回は2Q発表で674百万と104.5％の進捗、昨年2Qは382百万
土壌汚染対策事業が柱。汚染土地の購入・浄化・再販事業を拡大。シーアールイーと親密
四季報より
市場のニーズに対応した利益率の高い案件の提案を進めた効果などが増益要因としている。
なんと、通期目標を早くも超過、上方修正は確実か。。
株価位置は200MAに跳ね返された形になっており、ここを突破すれば一旦は上へ向かうだろう。
1000円奪還はかなりの確率で成されるのではないだろうか、注目だ。
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木村化工機 （6378） 45点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 25点/40点
株価位置 5点/25点
信用倍率 0点/15点
業種 15点/20点
前年1966百万⇒今期1970百万と0.2%増益予想
今回は2Q発表で1336百万と67.8％の進捗、昨年2Qは312百万
化学機械装置の保守・エンジ。蒸発装置強い。核燃料の輸送容器や濃縮関連機器など原発関連も
四季報より
工事原価の低減、出張制限で旅費交通費等の支出が抑制されたことに加えその他の経費の縮減などが増益要因としている。
売上高は下がっているので手放しに派喜べない決算だが、PTSは好感している。
信用買いがかなり溜まっているのでおすすめはしないが、以前ブログで記事にした材料があるので、面白い銘柄であるのは間違いないだろう。
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コーユーレンティア （7081） 45点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 25点/40点
株価位置 5点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年1369百万⇒今期2300百万と68%増益予想
今回は3Q発表で2027百万と88.1％の進捗、昨年3Qは1173百万
建設現場事務所やイベント会場、オフィスへ備品・ＩＣＴ商品をレンタル。配当性向１５％超目標
四季報より
上方修正同時発表。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会の各競技会場や関連施設向けのＦＦ＆Ｅレンタル及び付帯サービスの受注が好調であったことなどが増益要因としている。
PERは10倍を切っており、面白そうに見えるが、オリパラの特需と考えると手をだしづらい。
狙うなら来期の決算予想が出てからでも遅くないだろう。
ただ、PTSは好感しているようだ。
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応用技術 （4356） 50点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 0点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年694百万⇒今期800百万と15.3%増益予想
今回は3Q発表で840百万と105.0％の進捗、昨年3Qは563百万
住宅・建設用業務改善ソフトと防災コンサルが２本柱。トランスコスモス傘下ながら独自展開
四季報より
売上高が設備メーカーや建材メーカーを中心に底堅く推移しており、さらに、建設業界のＢＩＭ化推進、浸透に伴い設備メーカーを中心にＢＩＭ連携業務の引き合いも増加しているなどが増益要因としている。
通期目標超過したが上方修正は出ず。
株価位置がすこぶる高く、先立って発表した株式分割も相まって暫くは買いにくいだろう、先回りで購入していた方はおめでとうございます、だ。
良い会社で欲しくなるが、買い場は果たして訪れるのだろうか。。
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とんでもない量の発表があり、全てはとても不可能でした。。
今回のおすすめはアルファクス、エンバイオ。
チェックした銘柄のコードのみ記載します、凄い量なので頑張ってチェックしてみてください↓
4475.4496.6067.6078.6338.6400.6566.9478.6291.6580.3374.5699.6666.9625.4930.6063.7681.3355.3680.3851.4058.4060.4196.4235.4242.4486.6038.6045.7715
過去イチの多さではないでしょうか、これは無理だぁ～～( ﾉД`)ｼｸｼｸ…
個人的な好みは今期予想が良い真っ新な状態を狙うのが好きです、2Qで好決算とかは正直、中期狙いとしか見れないので。。
今回で言うとアルファクスやシステム情報などは通期予想からおおよその株価上昇率が割り出しやすいのでより具体的なビジョンを持って買い向かえます。
もちろん、その通りになる確率の方が低いですが、そうであれば損切りなどの対応もしやすいところもいいですね。
従って決算集中期で一番好きなのは通期予想発表が多い春の決算ですね、ここに照準を絞って資金を貯めておこうかな～とも考えてます。。
11/15追記・・・アルファクスは継続疑義がついているようなので、おすすめ度は下がります、見落としました、ごめんなさいm(__)m
