もくじ
① 各指標
PERは30.51倍、PBRは9.6倍と、昨年夏の分析時より悪化、まぁ株価上がったから仕方ないね。
ROE予想は31.5％と激高。
自己資本比率61.0%と優秀、有利子負債179百万円、流動比率(流動資産/流動負債×100)は割愛。。
配当は残念ながら無配継続、1円でもいいから出して出して～～汗
2023年2/14、3Q決算が発表されかなりの好成績だったの今回は簡易更新版。。
昨年夏の記事を下に残してあるのでぜひ読み比べてみてほしい。。
② 四季報評価
四季報は『増益幅拡大』で当企業を評している。
前回四季報評価を更に上回った評価となった、次の四季報では独自増額貰えるかもしれない。。
③ 業績推移
24年3月には待望の営利1000百万円超えを予想している、ただ23年からの増益幅がちょっと控えめなのでそこは心配。。
④ 直近決算
今期予想は972百万円で、前年比+67.6%、凄まじい増益。。
直近決算は3Qで831百万円と圧倒的な好成績！！
再上方修正はほぼ間違いなく出そうだが、昨年のデータがもはや参考にならないほどの伸び方をしているので、最終的な着地はどれくらいになるのか想像は難しい。。
上は1400百万円、下は1100百万円…と予想しておこう、どちらにせよ上方修正だ。。
⑤ 各セグメントの業績
セグメントは3つに分類されるようだ。
・ソフトウェアテストサービス事業
・web/モバイルアプリ開発サービス事業
・オフショアサービス事業
各セグメントの売上高前年比は以下の通りだ↓
・ソフトウェアテストサービス事業 +36.8%
・web/モバイルアプリ開発サービス事業 +19.6%
・オフショアサービス事業 +29.8%
各セグメント毎の売上高比率は91:8:1となっており、殆どがソフトウェアテストサービス事業が占めている。。
今回は利益面でソフトウェアテストサービス事業もさることながら、web/モバイルアプリ開発サービス事業もかなり貢献しており(1億円弱の利益)結果としては文句のつけようがない。。
まぁ文字で説明するよりも決算説明資料にわかりやす～～い画像があったのでご照覧あれぃ↓
簡易版なので画像多めでいきます、次はこれ↓
おぅ、プライム市場上場を企てているんだね！！素晴らしい！！！
配当…期待していいのかな？クオカード優待新設もいいんじゃないかな？？(圧倒的俺都合w)
市場が変われば機関などの買いも入ってくるだろう、是非とも達成して欲しい。
時価総額227億円、将来有望、プライム進出意欲有り、これは明日以降株価が楽しみだ♪
⑥ 週足チャート
前回決算時は確か1700円くらいだったが、今では3000円近辺まで上昇、今回の決算で3000円は固めに行くだろう(現在PTSは3215円)
良い銘柄の週足の押し目は必ず購入が義務付けられている、そう言わんばかりの美脚チャートだ。。
数週間揉んで握力の無い連中は一通り売っただろうか、自分は回転下手なのでずっと持ちっぱなしw
買い時はやはり週足の押し目、日足の深めの押し目が理想、中期以上で持つならすぐ買ってもおかしなことにはならないだろう。。
⑦ まとめ
おすすめ度は『まだまだ全然お買い得！！』とします。
多少時間はかかるだろうけど、わたくしは1700円時点でMAX5倍になる可能性を考えてましたので、ここから更に2.5倍になると夢見ています。。
性急に騰がってしまったので株数をあまり揃えられなかったのは残念でした…深めに押したら追加買いする所存です。。
あとこの会社に希望するのはやはり初配or優待新設、ですかねぇ…少額でいいのでここは切にお願いしたいところです。。
※紹介したデータは2023年2/14現在のものです
※SBI証券様のデータを抜粋させていただきました。
以下、2022年8/10に投稿した過去記事です、見比べて楽しんでね♪
…………………………….
① 各指標
PERは23.03倍、PBRは6.43倍と、割高。
ROE予想は28.0％とかなり高い。
自己資本比率58.5%と優秀、有利子負債195百万円、流動比率(流動資産/流動負債×100)は190%と問題ない。。
配当は残念ながら無配となっており、そろそろ株主還元も視野に検討を始めて欲しいところだ。。
無配であり、PERが高いということはグロースの部類に属する銘柄のようだが、それにしてもPTSでの値上がりが凄まじい…一体どんな決算内容だったのか、また将来性はどのような評価をされていそうなのか、楽しみである。。
② 四季報評価
四季報は『大幅増益』で当企業を評している。
上場からまだ3年強という比較的新しい会社のようで、主にソフトウェアテスト事業が主力とある。。
ソフトウェアテストというとSHIFTがまず一番に思い浮かぶ、デジハやポールトゥウィンはゲームデバックのイメージなので意外とライバルは少ない業種のような気もする。。
しかも人材派遣や脆弱性診断などは基本的に高需要でポイントは高い。
子会社も増え、順調に規模を拡大していそうなところは文面からも分かるので、かなり有望な銘柄とお見受けする。。
③ 業績推移
売上高は年々かなりの勢いで伸びている、これは凄いな。。
結構近い将来売上高100億円に到達するだろう、これは多少PERが高くても買いが断続的に入るのも納得だ。。
前述したが配当が無配なのは少し残念、少額で良いので財務的に問題ない範囲で配当は出すべきだろう、というか全社そこは徹底して欲しい、赤字のところは無理言わんけど。。
④ 直近決算
今期予想は810百万円(上方修正前は706百万円)で、前年比+40%、凄いなこれも。。
直近決算は1Qでコンセンサス予想50百万円に対し204百万円と圧勝、ナメてもらっては困りまっせ！と言わんばかりだw
これを見て思うのは最高の滑り出しであること、驚異の1Qで早くも上方修正を出してきたところの2点だ。。
今後の推移は確実に順調である！！と会社が確信している証拠であり、投資家へ与える安心感は半端ではない。。
しかも今後の業績が同基準で伸長すると仮定すると、現在のPERが安く感じるから不思議なものである。。
第2のSHIFTとなればそれは凄まじい株価の値上がりが期待できよう、無配であること以外現状パーフェクトに近いというわたくしの中間評価とさせてもらう。。
⑤ 各セグメントの業績
セグメントは3つに分類されるようだ。
・ソフトウェアテストサービス事業
・web/モバイルアプリ開発サービス事業
・オフショアサービス事業
各セグメントの売上高前年比は以下の通りだ↓
・ソフトウェアテストサービス事業 +37.3%
・web/モバイルアプリ開発サービス事業 +14.6%
・オフショアサービス事業 -53.8%
各セグメント毎の売上高比率は91:8:1となっており、殆どがソフトウェアテストサービス事業が占めている。。
そのソフトウェアテストサービス事業部分の決算説明部分を抜粋した↓
子会社化の寄与、本業の好調、販管費及び一般管理費の相対的な減少といったことからセグメント利益が前年比803%増という爆増を遂げている。。
決算書の説明欄にもあるが『ソフトウェアテストサービス事業は、潜在市場規模が大きく、極めて参入障壁が高い』としている。。
これにはわたくしも同意で、非常に専門的であるが故に新規で事業を立ち上げにくい業種だろう。
ひと言にソフトウェアテストと言っても、受け入れテスト、総合テスト、単体テスト、機能テスト、性能テスト、回帰テスト、ストレステスト、ユーザビリティテストと多種多様であり、実績の積み重ねのない会社においそれと仕事を依頼しにくいところも優位性を持てる面だ。。
また、潜在的な需要はかなり高いとも思う、現在はDXへの投資が最盛期を迎えているからだ。。
刹那的な需要に終わらない面も良いところだろう、新しいソフトウェアは次々と出てくるし、世に出たソフトウェアには管理も必要である。
従って当銘柄は非常に有望で、今後の株価の値上がり確率はすこぶる高い！と予想する。。
SHIFTは数百円の株価からなんと25000円を超えるまでに株価は爆上がりした、それに倣った動きになる可能性もゼロではない、夢のある銘柄である。。
⑥ 週足チャート
なんと、意外と株価は揉んでいたようだ。。
けして不調とは言わないが、これは確実に期待と実態が乖離しており、今回の決算による反応が凄まじいのも合点がいく。。
金曜日は相当高い位置からスタートするだろう、まずは監視に入れて最も短い足(25MAか)まで調整を待ち、購入が最もスタンダードな待ち方だろう。。
PER40倍くらいまでは買われるのだろうか？正直分からないが、ジャンピングキャッチにならないように細心の注意を払いたいところである。。
⑦ まとめ
おすすめ度は『こういうの見逃すとかブロガーとして失格でしょ！』とします。
調べたら2021年6月にこの銘柄、紹介してましたw(下に記事のリンク貼っときます)
ひたすらに悔しいです、しっかり普段から分析しておけば絶対保有していたであろう銘柄…怠慢が故に儲けるチャンスを逃した格好です。。
とにかく素晴らしい銘柄です、監視には確実に入れておいて下さい、買えなくても仕方ないですが株価の行く末を見守る義務がわたくしにはありますね泣
投資家ならこういうの買わないと…というお手本のような銘柄でしたね、反省。。
＜過去紹介記事リンク↓＞
※紹介したデータは2022年8/10現在のものです
※SBI証券様のデータを抜粋させていただきました。
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