① 各指標
PERは21.86倍、PBRは3.21倍とやや割高。。
ROE予想は14.6％と高い。。
自己資本比率は40.5%とまぁ問題なし、流動比率(流動資産/流動負債×100)は135.9なのでこちらも問題はなさそう。
配当は53円/年で、利回りは1.9%。。
プラスで年2000円相当の自社電子マネーがもらえる、コーヒーとミニシロノワールおよそ2回分だw
昔からコメダの株は欲しかったのだが、あまり行く機会がなかった(愛知県民なのにねw)
最近PCで作業することが多く、気分転換にコメダの雰囲気に浸りながら作業をしたくなったので優待目的で今買っていいか検証してみようと思うw
② 四季報評価
四季報は『最高益更新』で当企業を評している。
とにかく巷で評判のいいコメダ。
残念ながらあまり喫茶店に行く機会の少ない自分でも(行くならマンガ喫茶行っちゃうw)魅力的なお店だと思う。
インドネシアにも展開しているとは思いませんでした、結構流行る可能性ある。
ていうかコメダスタイルはどの地域でも流行らせることの出来るデザインだと思う。
材料高や日本の景気悪化による節約志向が目下最大の敵ではないかな。。
③ 業績推移
コロナ禍を除けば順調そのもの。
ではどこで成長が止まるか？
現状ではその天井は見えないと考える。
海外展開は懸念のひとつだがどうやら好調のようなので上積みと考える。
こうなるといつ買ってもいいように聞こえるが現状株価が適正かどうかを見極めずに買うのは絶対にしてはならないので、現状の評価は『ニュートラル』としておこう。
④ 直近決算
今期目標は8650百万円、前年比8.1%の増益予想となっている。
直近決算は1Qの2246百万円とコンセンサスを上回って着地した。
おそらく通期予想は難なく超えてくる気がしている。
わたくしがそう考えているということはつまり『決算期待の買いが過剰に入っている可能性』があるということ、従って今の株価はお高くなってしまっている危険性がある。
ということで現状は『2Q決算を消化してから買い場を探す』という中間結論となっている。
⑤ 各セグメントの業績
セグメントは単一のようだ。
売上高などの前年同期比は以下の通りだ↓
全て二桁以上の増収増益、立派である。
また、出店数も順調に増えているようだ↓
また、殆どがフランチャイズであり、これだけ成功事例があれば手を挙げる者も多く、今後の出店数もどんどん増えそうな感じだ。
説明資料などもないため、これ以上書くこともないがこれを見て欲しい↓
売り長じゃ～～ん！！
これは旨味成分マシマシです、2Qまで待つか悩んでしまいます(一概に売りが溜まっているから上がるとは言えませんが)
それから、ちょっとここからは余談なのですが『リコリスリコイル』というアニメをご存知でしょうか？
わたくし大ファンで、2期を楽しみにしているのですが、このアニメ内でこのようなスイーツが登場したのです↓
はい、お食事中の方、大変申し訳ありませんw
このパフェは『たきなスペシャル』という商品で、twitter(今はX)でトレンド入りし、世間を驚かせた作中屈指の爆笑シーンです。
まぁ、そうですね、う◯こです、見た目はw
これがですね、コメダが過去に出した商品と似ていると話題になりまして↓
つまり、何が言いたいかと言うと、全世界で一大ブームを巻き起こしたリコリスリコイルが2期を開始するとしたら、間違いなく『コメダとコラボする！！』と思っているわけです！！w
ちなみにラジオでも散々ネタにされていました。
そうなれば若い子や外国人客など、それはもう集客能力は抜群なわけです。
説明不足でしたが、リコリスリコイルはちょっと近年では稀に見る化け物級の人気を得たアニメでして、コラボするようであれば業績に確実に好影響を与えると確信しております。
あれほど話題になったう◯こパフェを続編でもいじらないわけは無いので、結構この説、面白いと勝手に一人で盛り上がっていますww
以上、だいぶ横道に逸れましたが最終的な評価としては『やや強気』とします。
買ってもいいけど2Q消化を待ちたい…そんな評価が一番しっくり来る、と判断しました。
⑥ 週足チャート
やっぱりなぁ～～、これ一番強い形で一番買いにくいや～～つですわw
冷静に考えると次の決算は10月中旬。
そこまでこの形は崩れないとすると3000円突破がひとつのポイントでしょう。
わたくしの筋書きはこうだ↓
3000円で一度跳ね返され、若干調整色が出始める→売りが溜まっているので全然落ちない→再び買いが強まり3100円くらいまで一気→2Qで調整が入り、2800円程度まで落ちる
何だよっ！！
じゃあ今買ってもいいじゃん！！ww
⑦ まとめ
おすすめ度は『激強でしょ、しばらくは…』です。
憂いがありません、今後もこの強さは継続されそうです。
変わることが良しとされる現代において、変わらない物の希少さがより強調される時代です。
そのままでいい、コメダさんには変に時代に付いていこうとせず、変わらない優しさと温かみを持つ昔ながらの喫茶店スタイルを貫いて欲しいと思います。
でもリコリココラボは是非お願いしたいです！！←声大きめで懇願w
