だいぶネタ無くなってきたので持ち株から…
好評のようなので調子に乗って第4回w
それでは早速参ります、今回はネタ不足により持ち株からw
① タキロンシーアイ （4215）
指標はご覧の通り、PBRは0.65倍です。
利益剰余金は44501百万円(利益準備金含む)
配当は22円/年で、利回りは3.5%、まずまずですね。
決算進捗は良くないです、下方修正あるかもしれません。。
もうこれだけで今おすすめする理由はないのですが、四季報によると来期は半導体プレートが上向いて増益を予想していますので、下方修正が出た後は買い場、かもしれません。。
ちなみに23年5月に中期経営計画内でこんな声明を発表しています↓
22円の配当は確定するそうです、更に業績次第で増やすよ～、とのこと。。
しかし業績は期待できないので十中八九22円だと思っておきましょうw
結論としては、低PBRに対しての声明も今のところないのでスルー推奨です。
ただし、株主還元はまずまずの意識があるので、低PBR脱却の一手はどこかで打ってくると考えます。
それに期待出来るなら下方修正を待ってから打診買いしてみてはいかがでしょうか？？(下方修正出るって決めつけてるけどw)
② アステナホールディングス （8095）
指標はご覧の通り、PBRは0.65倍です。
利益剰余金は14509百万円(利益準備金含む)、ただし有利子負債が18618百万円もあります。
配当は18円/年で、利回りは3.8%、更に以下の株主優待があります↓
わたくしはここでシャンプーを貰っています、ストックがあるのでまだ使ってないけどw
いずれにせよ配当も合わせると太っ腹な株主還元と言えます。
さて業績ですが、あんまり芳しくありません。
今期も前年割れを予想しており、覆すような好材料も見当たりません。
ちなみに24年1月に中期経営計画をローリングしています(ていうか毎年してる)
一番最初に出した目標はこちら↓
上の業績推移と比較してください、大風呂敷感が否めません…。
業績期待はしないほうが良さそうですので、その他はどうかと言うと…低PBRに対しての声明はまだありませんし、配当もこれ以上上げにくいでしょう。。
どのようにPBRを1倍以上にするのか…期待できるとすると微増配と自社株買いくらいがやっとでしょうか？？
とりあえず今は株価も低迷している通り、買われる理由が少ないというのが実情でしょう、それにはわたくしも同意しますw
③ イマジニア （4644）
指標はご覧の通り、PBRは0.8倍です。
利益剰余金は7457百万円(利益準備金含む)、無借金です。
配当は40円/年で、利回りは4.0%、高いです！！
しかし何故か信用買い残が720000株も溜まってます、なんでやねん！！w
こちらも業績は芳しく無く、下方修正待ったなしといったところ…。
しかし、任天堂switch向けソフト『fit boxing2』が中国で昨年12月に発売されました。
世界でシリーズ累計200万本を販売しているイマジニアのキラータイトルなので、こちらがどれだけ売れているかが頼みの綱です。。
SWITCHってだけで相当な販売数期待できますからね～、今世紀最強の化け物ハードですから。。
4月の決算には業績に反映されると思うので意外と大丈夫かもしれませんね。
20万本くらい売れてくれれば前年と同じくらいの業績で着地出来るかもしれません、ちょっとむずかしいか…。
ですが、これを機にfit boxingの続編が中国で販売が可能となったことを踏まえると、比較的業績の見通しは明るいとも言えます、結構売れますからね～あれ、どんどん出しちゃえイマジニア！！w
ただ、現地販売元のテンセントさんにどれくらい中間抜かれるか分からないので、利益率はあまり期待出来ないかも…まぁそれでも業績への寄与度は大きいでしょう。
現状、PBR改善の声明は出ていません、ここは自社株買いしませんか？イマジニアさん。
自社株買いは『我が社の株価は割安なんだよ～。だって自分で買っちゃうくらいだからねぇ～』っていうアピールにもなりますからね♪
あとがき
今回は持ち株3つを分析しました。
PBR1倍以下を探しても、言いにくいのですがろくでもない物ばかり残っていまして…ちょっと遅すぎましたね。。
上3つでいうと、まぁ買うなら期待も込めてイマジニアでしょうか…株価良くも悪くも安定してるしね。。
アステナも優待を奥さんにプレゼント、なんて使い方するならアリかもしれません、安いし。
まだ少しストックあるので、第5回をお楽しみに～～♪
