決算を受けて、これは次回決算まで株価の上昇に期待が持てそうだと思った銘柄をピックアップするコーナーです。
銘柄ピックアップ条件はこちら…
- 時価総額300億円以下
- 昨年通期よりも今期は増益予想
- 今回の決算発表が昨年同期よりも好印象である
- 不動産、バイオ関連は除く
採点もしていますが、あくまで主観なのでその点ご了承願いますね~。
採点項目と点数配分はこちら。
今回から地合いの採点項目を加えました。
- 地合い:10点満点・・・日経平均MACDの位置で0~10点採点(ボーナスポイント扱い)
- 決算内容:40点満点・・・文字通り決算の内容評価点です
- 信用データ:15点満点・・・信用取り組み具合を採点。いくら決算が良くても信用買いが多ければ売られやすいため
- 業種:20点満点・・・次決算まで期待度が継続する業種かどうか
- 株価位置:25点満点・・・現在の株価位置。基本は翌日成行買い出来るかどうか、を採点
ちなみに『場中決算発表銘柄は省略』させて頂きます。
既に株価が反応してしまっているため、鮮度が無いためです。。
それではどうぞご覧ください↓
通期予想が昨年を上回り、かつ高進捗決算な銘柄
日華化学 (4463) 55点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 5点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年1645百万⇒今期2300百万と39.8%増益予想
今回は2Q発表で1596百万と69.4%の進捗、昨年2Qは470百万
繊維加工用界面活性剤が主力。工業用、クリーニング用薬剤、美容室向けヘア化粧品事業も展開
四季報より
本日上方修正同時発表。
一部の事業分野で流通在庫の積み上げ等による想定以上の需要回復が見られ、加えて新規分野等での販売が伸長したことなどが増益要因とある。
化学品、化粧品事業揃って大幅な増益率をたたき出している。
扱っている商材、今後の需要回復などを鑑みるとちょっとしばらく増益基調は止まりそうもなさそうだ。
PER12倍弱、PBR1倍以下と、まだまだ全然割安圏ではあるが、株価位置はまぁまぁ高い。。
しっかり監視して早めに(具体的には日足を見て)購入するが吉だろう、おすすめ度は高めだ。
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エスティック (6161) 65点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 25点/40点
株価位置 20点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年1072百万⇒今期1097百万と2.3%増益予想
今回は1Q発表で446百万と40.7%の進捗、昨年1Qは284百万
ナットランナ(ネジ締め機器)国内首位級。自動車向け主体。独自の電動式で差別化。海外強化中
四季報より
比較的利益率の高いナットランナ、ハンドナットランナの売上が堅調に推移したことが増益要因としている。
通期予想は前年同程度の伸びを予想しているが、1Qで早くも40%以上の達成率であることは評価できる。
EV関連の需要が高まり、今期は上方修正も視野に入るだろうことから、まずまずのおすすめ度と言えるだろう。
ただし出来高は圧巻の3桁(500株w)と閑散を極めているので注意されたし。。
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グローセル (9995) 60点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 20点/40点
株価位置 15点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年-261百万⇒今期540百万と黒字復帰予想
今回は1Q発表で121百万と22.4%の進捗、昨年1Qは-259百万
半導体商社。09年合併でルネサスの主力特約店に。車載向けが大半。自社製ひずみセンサーに力
四季報より
産業、自動車業界の回復が鮮明になり、取り扱い商材が好調推移したことが増益要因としている。
PTSは下がっているが、再来年に1000百万という目標を掲げているのでそこに期待するのであれば長い目で見て現在は割安と言える。
半導体関連なのでまだまだ需要期の衰えはなさそうなので、少し賭けではあるが購入も面白そうだ。
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サイオス (3744) 70点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 15点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年256百万⇒今期510百万と99.2%増益予想
今回は2Q発表で316百万と62.0%の進捗、昨年2Qは57百万
オープンソースやクラウド製品を開発・販売。システム障害回避ソフトが柱。AI開発に意欲
四季報より
本日上方修正同時発表。
顧客におけるデジタルトランスフォーメーションへの積極的な投資が継続していることなどが増益要因としている。
柱のオープンシステム基盤事業が鮮やかな回復を見せており、文句なしの決算&上方修正だ。
PTSも6%程度上昇している。
今後も堅調な推移が見込めそうな商材を扱っており、株価位置も悪くないので、一旦高寄り後の押し目を狙う形で購入検討おすすめできる。
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ファインシンター (5994) 70点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 20点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年131百万⇒今期1200百万と916.0%増益予想
今回は1Q発表で498百万と41.5%の進捗、昨年1Qは-1599百万
トヨタ系。粉末冶金部品メーカーで自動車向けが9割。小型油圧機器類、鉄道車両用部品も製造
四季報より
自動車焼結事業の回復が増益要因としている。
何故かPTSは下がっているが、個人的には問題ない良い決算だと考える。
高配当(3.6%)で、PER&PBRは揃って安く、今後の回復具合を信じて購入は全然アリだろう。
ただし自動車向けが9割と相当な偏りがあるため、この分野でずっこけない事を毎晩お祈りしてから就寝しようw
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日本アビオニクス (6946) 55点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 25点/40点
株価位置 5点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年1289百万⇒今期1500百万と16.4%増益予想
今回は1Q発表で315百万と21.0%の進捗、昨年1Qは-84百万
NEC発祥。防衛用表示・音響機器大手で防衛関連4割。赤外線など民需も。ファンドの傘下に
四季報より
具体的な増益要因は読み取れなかった。。
1Q進捗具合としては少し物足りなく感じるが、昨年の実績推移を見れば1Qとしてはこれで十分と思われる。
PTSは若干プラスしているが、株価位置からするとよくて微増程度の期待値しかないだろう、大きく押したら購入検討する程度の認識で大丈夫そうだ。
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NCS&A (9709) 65点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 25点/40点
株価位置 15点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年958百万⇒今期960百万と0.2%増益予想
今回は1Q発表で370百万と38.5%の進捗、昨年1Qは185百万
ソフト開発の老舗。SI、アウトソーシングなど総合情報サービス展開。NEC経由の請負多い
四季報より
外資系保険会社向けの大型案件やアライアンス先との協業案件が順調に進捗したことなどが増益要因としている。
配当良し、自己資本比率よし、有利子負債少の堅実系IT銘柄の一種だが、割安度もかなりのものだ。
通期予想は前年同程度だが、1Q結果が良かったことは評価に値するし、同時に自社株買いも発表、株価上昇の期待度はかなりのものだ。
かなり高寄りしないようであれば明日、成行買いOKと思える、長期で持ちたい銘柄のひとつだ。
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菊水電子工業 (6912) 55点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 20点/40点
株価位置 10点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年460百万⇒今期780百万と69.6%増益予想
今回は1Q発表で285百万と36.5%の進捗、昨年1Qは-88百万
独立系の電子計測器、電源機器メーカー。耐電圧試験器、据え置き型直流安定化電源でトップ
四季報より
本日上方修正同時発表。グリーンエネルギー政策により需要が拡大している米国や自動車のEV化の加速とインフラ需要の旺盛な中国を中心に海外売上高が大きく伸長していることなどが増益要因としている。
非常に素晴らしい上方修正だが、株価位置としては爆発的な上がり方は出来ない位置だと思われる。。
PTSも未だに出来高ゼロだ、やはり楽観と悲観が混同しているのかもしれない。
買われてもいい水準だが~~~、ん~~~…様子見推奨っっ!!
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今回はどれもおすすめ度の高い決算をチョイスして掲載しました(全部ではないけどねw)
日経も盛り上がってくる頃だし、どれかひとつ試食したくなりますね、もちろん中期でね。。
ポイントはやはり『株価位置』だと思います、良い決算も上がってしまっていたら売られます(今日のサイバーエージェントみたいに)
ここを空売りするなら決算ギャンブルもありですね、下調べ結構大変ですけど労するに値する結果は得られる気がします。
超絶特大材料が出て5日ぐらいS高で担がれても口笛吹いて知らんぷりしますからね、自己責任とおかあちゃんの了承を得て行うことをここに誓ってくださいww