決算を受けて、これは次回決算まで株価の上昇に期待が持てそうだと思った銘柄をピックアップするコーナーです。
銘柄ピックアップ条件はこちら…
- 時価総額300億円以下
- 昨年通期よりも今期は増益予想
- 今回の決算発表が昨年同期よりも好印象である
- 不動産、バイオ関連は除く
採点もしていますが、あくまで主観なのでその点ご了承願いますね～。
採点項目と点数配分はこちら。
今回から地合いの採点項目を加えました。
- 地合い：10点満点・・・日経平均MACDの位置で0～10点採点（ボーナスポイント扱い）
- 決算内容：40点満点・・・文字通り決算の内容評価点です
- 信用データ：15点満点・・・信用取り組み具合を採点。いくら決算が良くても信用買いが多ければ売られやすいため
- 業種：20点満点・・・次決算まで期待度が継続する業種かどうか
- 株価位置：25点満点・・・現在の株価位置。基本は翌日成行買い出来るかどうか、を採点
ちなみに『場中決算発表銘柄は省略』させて頂きます。
既に株価が反応してしまっているため、鮮度が無いためです。。
それではどうぞご覧ください↓
通期予想が昨年を上回り、かつ高進捗決算な銘柄
シミックホールディングス （2309） 70点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 35点/40点
株価位置 10点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年2867百万⇒今期3600百万と25.6%増益予想
今回は3Q発表で3733百万と103.7％の進捗、昨年3Qは3486百万
新薬開発の治験支援（ＣＲＯ）国内先駆。業界首位級。医薬品受託製造や長期収載品承継事業育成
四季報より
上方修正同時発表。
自治体におけるワクチン接種支援業務の拡大などが増益要因のようだ。
んっ？これって3～4Qは赤字確定ってこと？
確かに前年同時期も赤字なのでまぁ納得ですが、これはこの銘柄としては織り込み済みのムーブなのかもしれません。
PTSは出来高なし、知ってた、って雰囲気か？w
優待含めるとまずまずの利回りで、今後の業績にも期待はまずまず。
悪くはないがワクチン支援業務が沈静化した後にどうなるのか読めないので個人的には様子見推奨。。
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ＣＥホールディングス （4320） 65点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 10点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年452百万⇒今期900百万と99.1%増益予想
今回は3Q発表で620百万と68.9％の進捗、昨年3Qは191百万
電子カルテシステムを自社開発。中小病院向けに強み。ＮＥＣなど大手ＩＴとの協業も強化
四季報より
上方修正同時発表。
医療情報システムの受注・販売が好調に推移していることなどが増益要因のようだ。
これは文句なしの素晴らしい修正、期待度もなかなかの業種だ。
PERが20倍越え、信用買いが溜まっている、などの理由から上値は重そうだが、じわじわと上への動きとなる気がする。
クオカード含めた利回りも3%を越えており、長期でも悪くない。
もう少し信用買いを処理した後なら入っても良さそうな銘柄だ。
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スペースシャワーネットワーク （4838） 60点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 10点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年-202百万⇒今期400百万と黒字転換予想
今回は1Q発表で170百万と42.5％の進捗、昨年1Qは-133百万
ＣＳ等に音楽番組供給。大型夏フェス主催。音楽配信、メイドカフェ、動画配信サービスも運営
四季報より
所属アーティストの中村佳穂が、細田守監督による最新作のアニメーション映画『竜とそばかすの姫』（2021年７月16日公開）の主人公役として出演したこと、その他諸々が増益要因としている。
コロナの影響をモロに食らう業種で、好悪どちらにも多大な影響を浴びているだろう、従って業績はすこぶる読みずらい。。
そんな中のこの決算、よく頑張っていると感じるが、相変わらず不透明さは拭えないのでわざわざ火傷必死で掴みに行く必要は無いように感じる。。
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正興電機製作所 （6653） 60点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 25点/40点
株価位置 10点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年1347百万⇒今期2050百万と52.2%増益予想
今回は2Q発表で728百万と35.5％の進捗、昨年2Qは515百万
電力向け受変電設備・開閉装置が中心。九電、日立と密接。制御・情報システム技術で広く展開
四季報より
電力部門の情報制御や発変電分野、環境エネルギー部門の公共分野やサービス部門が堅調に推移したことが増益要因としている。
自社で定めた2Qの目標を大幅に超過しており、良い決算だ。
しかし期待度が高かったのか、PTSは売られている。
日足、週足共に奇麗なチャートをしているが、逆に言えばここが崩れるとどう動くか分からない危うさもある。
悪くはないと思うので大幅下落はおそらく無いだろう、押し目は狙っていいと考える。
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双信電機 （6938） 70点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 35点/40点
株価位置 10点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年43百万⇒今期1200百万と2790.7%増益予想
今回は1Q発表で374百万と31.2％の進捗、昨年1Qは-147百万
ノイズ除去フィルター主力の電子部品中堅。産業機器用が主体。情報通信関連も。釜屋電機系
四季報より
上方修正同時発表。
ただでさえ高い目標を更に倍にしてきた、相当な絶好調さがうかがえる。
これにはさすがにPTSも反応、+9%以上の上昇となっている。
信用買いが少し多く、買いやすい価格帯のため、更なる思惑がないととんでもない上昇は難しいだろうが、是非押し目は拾いたい銘柄だ。
週足、日足とも支持線がしっかり効いているので、ここを起点に拾えるならば拾いたい銘柄だ。
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アイエックス・ナレッジ （9753） 65点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 25点/40点
株価位置 20点/25点
信用倍率 5点/15点
業種 15点/20点
前年923百万⇒今期945百万と2.4%増益予想
今回は1Q発表で384百万と40.6％の進捗、昨年1Qは187百万
独立系システム開発会社。コンサルからシステム設計、開発、保守、運用まで一貫で手がける
四季報より
大手通信事業者におけるシステム開発案件やシステム検証案件の受注が拡大したことなどが増益要因としている。
1Qとして好発進した形の決算だ、しかもPEＲは11.6倍、上方修正などがあれば更にPERが下がると思えば、割安度が目をひく。
しかも同時に自社株買いを発表、747円の引け値はバーゲンセールだったようだ、買えた方はおめでとうございます。
おそらくこの価格帯にはしばらく落ちてこないだろう、株価のステージは1段上がったと見て良く、様子見せざるを得ない。
2Qで悲観を誘ってくれれば買いチャンスとなるかもしれない、優良銘柄として監視したい。
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クイック （4318） 65点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 10点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年2124百万⇒今期2500百万と17.7%増益予想
今回は1Q発表で2488百万と99.5％の進捗、昨年1Qは1931百万
看護師や建設関連など専門職の人材紹介・派遣が中心。求人広告の取り扱いはリクルート系が主
四季報より
建設関連職種や製薬関連職種、各種エンジニア等を対象とした特定領域の人材紹介が順調に拡大し、看護師紹介も堅調に推移したことなどが増益要因としている。
ここは昔から注目しているが、どうも株価が上がらない。。
配当&優待も3.8%と高利回りで、業種も悪くないが、業績が悪い意味で安定してしまっている。。
何が新しい施策を期待したいところではあるが、安定感は抜群なのでこの価格帯は拾っても損はないだろう、ただし株価の停滞は覚悟されたし。
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伯東 （7433） 60点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 5点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年3603百万⇒今期3800百万と5.5%増益予想
今回は1Q発表で2146百万と56.5％の進捗、昨年1Qは1148百万
半導体や機器の専門商社。外国製も多く、開発営業に特色。工業薬品製造も併営。中国市場開拓
四季報より
2Q予想上方修正発表。
通信・民生・産業機器及び車載用途ＩＣ等の電子部品並びにＩＣパッケージ向け露光装置等の電子・電気機器の販売が好調に推移していることなどが増益要因としている。
素晴らしい決算で、これでもまだPERは10倍強、割安だ。
株価位置は高いが、もっと上にいてもおかしくないと思えるが地合いなどが上値を抑えている形になっているのだろう(想像)
PTSは上昇、飛びつくのは得策とは言えないが、押し目を狙っても落ちてくるかどうか。。
不明な点が多いので断腸の思いだがスルーとしたい。。
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アイ・エス・ビー （9702）60点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 5点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年1712百万⇒今期1850百万と8.1%増益予想
今回は2Q発表で1052百万と56.9％の進捗、昨年1Qは905百万
主力は通信制御ソフト。携帯基地局システムに強み。Ｗｉ‐ＳＵＮ、セキュリティ等新分野育成
四季報より
業務効率化やグループ連携によるシナジー効果などにより増益となった模様。
当初の2Q予想を上回り、良い決算に見えるが進捗率として物足りないのか、PTSは大きく売られる格好。
ここは本当に素晴らしい会社で年々増益を重ねており、保有安心感が半端ではない。
ただし株価が上がったことにより、配当利回りが下がっているので、早急な増配を期待したいところ。。
今回の決算により軟調推移するようであればぜひとも購入したい銘柄だ、下がれば配当利回りも良くなるしね♪
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今回記事の特におすすめは、条件付きでアイエックス・ナレッジ、正興電機、アイエスビーなど。。
高評価の銘柄は多いけど、総合的に即買い出来るか？というとどれも難しく、決算発表後の立ち回りの難しさを改めて感じます。。
自身の売買期間も重要で『中期』『長期』どちらで行くかでも購入検討は大きく変わるでしょう。
ハッキリと期間を分けて判断、管理できる方は良いですが、中期が長期に、長期が中期に勝手に変わることが良くあり、これは良くない売買の見本です。
『これは長期で買う、理由は〇〇。これが崩れたら売る』など、機械的に立ち回るのであれば長期と言えど売却は勇断と言えます。
ただ、銘柄が増えてくると管理が難しくなってくるのでそこもしっかりとイメージして管理しましょうね。
中期に関しては確実に『売却予定期間』を決めてください、例えば2ヶ月マックスで保有予定ならどんな状況でも2ヶ月後には必ず売りましょう、これをしないと白飯によく合う塩漬け銘柄の完成ですw
地合いの影響などは先物やインバ、空売りのヘッジで対応、パニック売りしないようにしたいですね。。
まだまだ決算は続きます、8/13まではキーボードをいじめる日々が続きそうですw
参考になれば幸いでございます、良かったらtwitterのいいね、RTもよろしくお願いします、何よりのわたくしの活力源となりますので♪
