決算を受けて、これは次回決算まで株価の上昇に期待が持てそうだと思った銘柄をピックアップするコーナーです。
銘柄ピックアップ条件はこちら…
- 時価総額300億円以下
- 昨年通期よりも今期は増益予想
- 今回の決算発表が昨年同期よりも好印象である
- 不動産、バイオ関連は除く
採点もしていますが、あくまで主観なのでその点ご了承願いますね～。
採点項目と点数配分はこちら。
今回から地合いの採点項目を加えました。
- 地合い：10点満点・・・日経平均MACDの位置で0～10点採点（ボーナスポイント扱い）
- 決算内容：40点満点・・・文字通り決算の内容評価点です
- 信用データ：15点満点・・・信用取り組み具合を採点。いくら決算が良くても信用買いが多ければ売られやすいため
- 業種：20点満点・・・次決算まで期待度が継続する業種かどうか
- 株価位置：25点満点・・・現在の株価位置。基本は翌日成行買い出来るかどうか、を採点
ちなみに『場中決算発表銘柄は省略』させて頂きます。
既に株価が反応してしまっているため、鮮度が無いためです。。
それではどうぞご覧ください↓
今期通期予想が前年を上回っている銘柄
ナガオカ （6239） 55点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 25点/40点
株価位置 10点/25点
信用倍率 5点/15点
業種 15点/20点
前年937百万⇒今期1010百万と7.8％増益予想
石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーンのほか、水処理装置の製造も
四季報より
取水設備向けの国内販売は堅調に推移すると見込んでいることなどが増益要因としている。
海外での水処理装置の販売が、コロナの影響で行動が制限されることなどが懸念点として挙げられているが、まずまずの今期予想だと感じる。
信用買いが溜まっており、割安だからとて、地合いの不安定な時に信用が膨れている銘柄は理不尽で理解不能な下がり方をすることが多いので、今は手を出さず、しっかりと引き付け、かつ、地合いの変調を待つべきだろう、一旦スルーで大丈夫だ。
通期予想が昨年を上回り、かつ高進捗決算な銘柄
小池酸素工業 （6137） 55点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 20点/40点
株価位置 15点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年1365百万⇒今期1750百万と28.2%増益予想
今回は1Q発表で356百万と20.3％の進捗、昨年1Qは159百万
鉄鋼、造船、建機向け厚板切断機などの機械装置と高圧ガスが２本柱。ガス事業で医療機器も
四季報より
前年はブラジルレアル安に伴う大幅な為替差損が発生したが、本年はそれが解消されたことなどが増益要因としている。
売上高横ばい、営利減益、経常増益、特にいうことはなく、今の株価位置から大きく外れることもなさそうだ。。
医療機器の好調さが今後も継続するかは若干気になるが、それもコロナ禍の副産物なので今から材料視するのは遅いだろう、スルーでOKだ。
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エスライン （9078） 65点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 20点/40点
株価位置 20点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 15点/20点
前年1629百万⇒今期1830百万と12.3%増益予想
今回は1Q発表で392百万と21.4％の進捗、昨年1Qは155百万
岐阜県地盤の路線トラック業者中堅。宅配は『スワロー便』。オンライン情報システムで先鞭
四季報より
主力事業である特別積み合せ貨物運送事業の貨物輸送量は、期待していたほどは伸びなかったものの増加したことなどが増益要因としている。
物流関係の会社は今後も伸びしろは大きいとみており、ポテンシャルを考えると今は相当安い株価で放置されていると考える。
当銘柄は、優待含めた利回りが3.5%あり、PERは8.93倍、PBRに至っては0.39倍となっており、長い目で見ればお買い得な状態。
長期投資家には迷わずにお勧めできるが、今回の決算結果は平凡ではあるので、その辺りと折り合いをつけて買い付けタイミングを計るべきだろう、気にしない方は即買いOKだ。
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アートスパークホールディングス （3663） 40点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 0点/25点
信用倍率 -5点/15点
業種 15点/20点
前年747百万⇒今期1345百万と80.1%増益予想
今回は1Q発表で421百万と31.3％の進捗、昨年1Qは139百万
車載向けソフトは競合の欧州カンデラ社を１９年４月買収。イラスト制作ソフト販売が主軸に
四季報より
助成金収入28,539千円を計上したことなどが増益要因としている。
好決算紹介常連のアートスパークさんだが、信用買いが爆発しており、かつ、株価位置もはるかかなたであり、絶対に買わないタイプの銘柄なのでスルーで良いだろう。
なお、少し前に上方修正、決算発表と同時に自社株買いを発表しているが、PTSは5.3%も下落している。
これだけ下がる要素が箱詰めされていれば何を発表しても無駄というものだろう、こういう銘柄は絶対決算持ち越しをしてはいけない、というかそもそも持たない方が精神衛生上良いだろう。。
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理研コランダム （5395） 65点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 25点/40点
株価位置 20点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年95百万⇒今期223百万と234.7%増益予想
今回は2Q発表で111百万と49.8％の進捗、昨年2Qは78百万
金属・木材向け研磨布紙大手。ＯＡ機器紙送りローラーや不動産賃貸も。オカモトの連結子会社
四季報より
固定費の減少等が売上高減少による粗利益の減少を補ったことが増益要因としている。
売上高は下がっており、出来高は４ケタ、PERなどを見ても割安さもないので特にコメントは控えます、お察しくださいw
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ホッカンホールディングス （5902） 85点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 40点/40点
株価位置 25点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年2112百万⇒今期2800百万と32.6%増益予想
今回は1Q発表で2346百万と83.8％の進捗、昨年1Qは40百万
食缶業界３位。飲料や食品の缶、ペットボトルの生産と大手ブランドの飲料充填が収益の柱
四季報より
ペットボトル製品事業の大幅増益、インドネシアの需要回復などが増益要因としている。
一見するととんでもない1Q決算だが、過去数年の通期収益を見ると全く足りない状況ではある。。
しかし比例して株価位置は下がりきっているので、これは買っても面白い！！
今夏決算紹介で初めての80点以上獲得、中期で見ればこれは上がるビジョンしか見えない。
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那須電機鉄工 （5922） 60点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 30点/40点
株価位置 10点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年1738百万⇒今期2100百万と20.8%増益予想
今回は1Q発表で724百万と34.5％の進捗、昨年1Qは472百万
電力鉄塔代表格。架線金物含め電力・通信関連の比重大。メッキは高技術。建築金物からは撤退
四季報より
上方修正同時発表。
すべてが想定よりも堅調だったことが増益要因のようだ。
PTSで+1500円のS高となっており、ここから突撃する気にはなれないが、素晴らしい決算と上方修正だ。
株価が買いにくいのは分割などで何とかするべきだろう、1単元100万円は個人投資家にはしんどい買い物だw
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東洋刃物 （5964） 70点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 40点/40点
株価位置 10点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年100百万⇒今期290百万と290.0%増益予想
今回は1Q発表で686百万と236.6％の進捗、昨年1Qは17百万
情報産業、鉄鋼、製紙など向け工業用刃物を製販。専業首位。緑化事業も行う。中国等海外強化
四季報より
保有する固定資産を売却したことによる持分法による投資利益を営業外収益に計上したことが増益要因のようだ。
びっくりしたが、投資利益だったのでノーカンとしますw
売上高も営業利益も昨年比で伸びてはいるが、特別利益の影響が圧倒的なのでスルーで良さそうだ。
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Ｃ＆Ｇシステムズ （6633） 70点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 35点/40点
株価位置 15点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年155百万⇒今期217百万と40.0%増益予想
今回は2Q発表で243百万と112.0％の進捗、昨年2Qは96百万
金型・ＣＡＤ／ＣＡＭの２社が合併。金型は米国市場で展開。ＣＡＤ／ＣＡＭはアジア開拓へ
四季報より
上方修正同時発表。
長期間抑制されていた製造業の設備投資が想定以上に持ち直したことなどが増益要因としている。
上方修正したにも関わらず、すでに2Qで達成済み、ここから赤字になる目算なのか？それとも控えめに発表しておいて、再上方修正をするつもりなのか。。
期待が買いを呼び、株価の上昇はするかもしれないが、PERなどを見ると特に割安さもない。
判断が難しい…買っても良さそうだが、スルーの方がいいかも…わからんやらんの法則を発動してスルーでww
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星和電機 （6748） 75点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 40点/40点
株価位置 15点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年673百万⇒今期850百万と26.3%増益予想
今回は2Q発表で1252百万と147.3％の進捗、昨年2Qは-398百万
プラント向け防爆照明首位。道路表示装置で官公需強い。ノイズ対策品育成。利益１～３月偏重
四季報より
売上高の増加、全事業において諸経費の節減に努めた結果などが増益要因としている。
決算期が変更になっており、実際の比較では売上高は下がっている、こういうのは紛らわしいので何とかならないものか。。
単純比較が難しいので、こういうのは触らないに限る。。
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ＡＳＴＩ （6899） 50点/100点
地合い 0点/10点
決算内容 20点/40点
株価位置 10点/25点
信用倍率 10点/15点
業種 10点/20点
前年1381百万⇒今期1900百万と37.6%増益予想
今回は1Q発表で312百万と16.4％の進捗、昨年1Qは-489百万
車載用電装品が主柱。産業用制御システムに注力。家電・通信用電子部品の実装技術に定評
四季報より
各セグメントにおいて販売が増加したことなどが増益要因のようだ(具体的には書かれていない)
PTSは売られている、進捗として不満なのだろう。。
しかしPERは6倍台、PBRも1倍を切っており、割安なのは間違いない。。
200MAを下回るのは明らかに割安の度が過ぎているので、この辺りで打診買いなら面白そうだが。。
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今回の特におすすめな銘柄はホッカンＨＤ、エスラインです。
3連休なので3部作になる可能性あります、あんまり長いと疲れちゃうでしょ(自分も読者様もw)
金曜日は雇用統計なのをすっかり忘れてて先物買いを持ちっぱにしてました、運よく上がってくれたので助かりましたが油断してましたわw
来週は反攻の週になることが濃厚(だと思ってる)です。
ただ、そうか～～お盆か～～、枯れるねぇ…閑散に売りなしを信じましょうか。。
あとがきとしては短いですがまた、明日～、下手すると明後日も～～ww
